Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Приуральский район и порядка предоставления Департаменту финансов Администрации муниципального образования При...



Ямало-Ненецкий автономный округ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации муниципального образования Приуральский район

Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Приуральский район и порядка предоставления Департаменту финансов Администрации муниципального образования Приуральский район информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах

от 10 июня 2020 года                                                                                                 №403

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 решения Районной Думы муниципального образования Приуральский район от 05 июня 2014 года № 25 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Приуральский район», в целях повышения открытости процесса управления муниципальным долгом муниципального образования Приуральский район, Администрация муниципального образования Приуральский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Приуральский район, согласно приложению № 1;

1.2 Порядок предоставления Департаменту финансов Администрации муниципального образования Приуральский район информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Приуральский район, согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу:

постановление Администрации муниципального образования Приуральский район от 23 декабря 2013 года №1637 «Об утверждении положения о порядке ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Приуральский район и порядке предоставления информации о долговых обязательствах»;

постановление Администрации муниципального образования Приуральский район от 27 декабря 2016 года №884 «О внесении изменения в постановление  Администрации муниципального образования Приуральский район от 23 декабря 2013 года №1637»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника Департамента финансов Администрации муниципального образования Приуральский район.

Глава района                                                                                                 И.И. Сакал

Приложение № 1

Утвержден

постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район

от «10» июня 2020 года №403

Порядок

ведения муниципальной долговой книги

муниципального образования Приуральский район

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации с целью определения процедуры ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Приуральский район (далее - Долговая книга, муниципальное образование), обеспечения контроля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств муниципального образования (далее – долговые обязательства) и устанавливает объем информации, порядок ее внесения в Долговую книгу, а также порядок регистрации долговых обязательств и порядок хранения Долговой книги.

I. Порядок ведения Долговой книги

1. Ведение Долговой книги осуществляется Департаментом финансов Администрации муниципального образования (далее – Департамент финансов) в соответствии с настоящим Порядком.

2. Департамент финансов несет ответственность за сохранность, своевременность, полноту и правильность ведения Долговой книги.

3.  Долговая книга ведется в разрезе внутреннего и внешнего муниципального долга муниципального образования и содержит общую информацию о параметрах муниципальных долговых обязательствах.

4. Долговые обязательства регистрируются в Долговой книге по видам долговых обязательств, определенным статьей 100 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Информация о муниципальных долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.

8. Учет операций в Долговой книге ведется в электронном виде в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

9. Долговая книга формируется и выводится на бумажный носитель ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, с нарастающим итогом с начала текущего финансового года, подписывается заместителем Главы Администрации, начальником Департамента финансов (далее – начальник Департамента финансов) и начальником отдела учета и отчетности либо лицами их заменяющих ( в период временного отсутствия).

10. Обязательным условием надлежащего оформления долгового обязательства является его включение в Долговую книгу.

Внутри разделов записи осуществляются в хронологическом порядке по дате возникновения или моменту вступления долгового обязательства в силу с обязательным указанием итога по каждому разделу.

Долговые обязательства регистрируются в валюте их возникновения.

11. Отражение долговых обязательств в Долговой книге производится на основании документов (оригиналов или заверенных копий), подтверждающих возникновение, изменение и прекращение долгового обязательства.

12. Информация об изменении параметров долговых обязательств отражается в Долговой книге на основании оригиналов (заверенных уполномоченными лицами копий) платежных документов, выписок со счета, актов сверки и/или других подтверждающих документов.

13. После полного исполнения долгового обязательства в Долговой книге делается запись «ПОГАШЕНО» с указанием даты полного (окончательного) расчета по долговому обязательству.

14. При прекращении действия долгового обязательства в случаях, предусмотренных законодательством либо условиями договора, в Долговой книге делается соответствующая запись с указанием оснований прекращения действия долгового обязательства.

15. Долговое обязательство, по которому вследствие проведенной реструктуризации изменились условия исполнения, подлежит отражению в Долговой книге с отметкой о прекращении реструктурируемого обязательства.

16. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является конфиденциальной.

17. Информация, содержащаяся в Долговой книге по долговым обязательствам, может быть предоставлена государственным органам власти Ямало-Ненецкого автономного округа либо их уполномоченным представителям, органам местного самоуправления по их запросам.

Юридическим и физическим лицам сведения, содержащиеся в Долговой книге, предоставляются по указанию начальника Департамента либо лица, его заменяющего, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Заверение выписки из Долговой книги осуществляется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в Администрации муниципального образования.

Выписка должна быть заверена подписью начальника Департамента финансов либо лица, исполняющего его обязанности, и печатью Департамента финансов.

18. Информация о долговых обязательствах ежемесячно размещается на сайте Администрации муниципального образования  Приуральскийрайон.рф до 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

                           

II. Порядок хранения Долговой книги.

20. Данные Долговой книги хранятся в электронной базе данных Департамента.

21. По окончании финансового года долговая книга брошюруется, скрепляется гербовой печатью и сдается на постоянное хранение, согласно номенклатуре дел, в Архив Администрации муниципального образования.

Приложение № 1

к Порядку ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Приуральский район

Муниципальная долговая книга

муниципального образования Приуральский район

по состоянию на

01.______ 20__г.

Верхний предел муниципального долга муниципального образования Приуральский район на 01.01.20_____

в том числе по муниципальным гарантиям муниципального образования Приуральский район в валюте Российской Федерации

Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Приуральский район

Муниципальный долг муниципального образования Приуральский район на 01.01.20______

Раздел I. Муниципальные ценные бумаги муниципального образования Приуральский район.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Вид ценной бумаги

Форма выпуска ценной бумаги

Регистрационный номер Условий эмиссии

Дата государственной регистрации Условий эмиссии
(изменений в Условия эмиссии)

Наименование правового акта, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта, номер акта

Валюта обязательства

Номинальная стоимость одной ценной бумаги
(руб.)

Ограничения на владельцев ценных бумаг, предусмотренные Условиями эмиссии

Наименование генерального агента

Наименование депозитария или регистратора

Наименование организатора торговли

Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)

Дата размещения (доразмещения) ценных бумаг

Объем размещения ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду

Процентная ставка купонного дохода

Сумма купонного дохода, подлежащая выплате (руб.)

Фактическая дата выплаты купонного дохода

Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)

Сумма дисконта, определенная при размещении (руб.)

Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)

Дата выкупа ценных бумаг

Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)

Установленная дата погашения ценных бумаг

Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные
даты (руб.)

Фактическая дата погашения
ценных бумаг

Фактический объем погашения ценных бумаг (руб.)

Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период (руб.)

Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)

Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)

Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам в валюте
обязательства

Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам (руб.)

Сведения о погашении ценных бумаг

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел II. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования Приуральский район от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит

Основание возникновения обязательства

Валюта обязательства

Дата получения бюджетного кредита

Дата погашения бюджетного кредита, установленная договором

Цель привлечения бюджетного кредита

Объем основного долга по договору

Процентная ставка (% годовых)

Объем основного долга на начало года

За текущий год

Установленные даты выплаты процентных платежей

Фактическая сумма выплаты процентных платежей

сумма просроченной задолженности по процентным платежам (руб.)

Объем основного долга на

01.___ 20__г.

Объем основного долга на

вид документа

№ документа

дата документа

в валюте обязательства

руб.

привлечено

погашено

фактическая дата выплаты

сумма выплаты (руб.)

всего

в том числе

01.___ 20__г.

подлежит погашению в текущем году

просроченная

в валюте обязательств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Х

Х

ИТОГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

0

0

0

Раздел  III. Кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования Приуральский район от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

№

Основание возникновения обязательства

Дата, номер изменений в договор/соглашение

Наименование кредитора

Цель привлечения кредита

Дата получения кредита

Процентная ставка (% годовых)

Установленные даты выплаты процентных платежей

Сумма процентных платежей, подлежащих выплате

Фактическая дата выплаты процентных платежей

Фактическая сумма выплаты процентных платежей

Дата погашения кредита, установленная договором/соглашением

Сумма погашения кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/соглашением

Фактическая дата погашения кредита

Фактический объем погашения кредита

Сумма просроченной задолженности по выплате процентов

Объем основного долга по кредиту на

01.___ 20__г.

вид документа

№ документа

дата документа

всего

в том числе

подлежит погашению в текущем году

просроченная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ИТОГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел IV. Муниципальные гарантии

Договор о предоставлении гарантии (№, дата)

Валюта обязательств

Гарантия

Наименование гаранта

Наименование принципала

Наименование бенефициара

Задолженность на начало года

За текущий год исполнено (руб.)

Объем обязательств по гарантии по состоянию на

01.___ 20__г.

Дата, номер

Дата / момент вступления в силу

Срок действия

всего

в том числе за счет средств

всего

в том числе задолженность гаранта по исполнению гарантии

гаранта

принципала

в валюте обязательства

руб.

в валюте обязательства

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации

ИТОГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел  V. Иные долговые обязательства муниципального образования Приуральский район.

Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство

Вид долгового обязательства

Дата, номер документа

Валюта обязательства

Дата, номер договора (ов) / соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора / соглашения

Дата, номер изменений в договор / соглашение

Наименование организации - должника

Наименование организации - кредитора

Дата возникновения долгового обязательства

Дата (срок) погашения долгового обязательства

Задолженность на

01.___ 20__г.

Объем долга в валюте обязательства

Сведения о погашении долгового обязательства

всего

в том числе просроченная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Иные долговые обязательства в валюте Российской Федерации

ИТОГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

Х

Заместитель Главы Администрации, начальник Департамента финансов

Администрации муниципального образования Приуральский район

МП

подпись     

ФИО

Начальник отдела учета и отчетности Департамента финансов

Администрации муниципального образования Приуральский район

подпись     

ФИО

Приложение № 2

к Порядку ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Приуральский район

Выписка из долговой книги муниципального образования Приуральский район                                                                                                            по состоянию на _________

№ п/п

Наименование документа, которым оформлено долговое обязательство

Дата фактического возникновения обязательства

Дата погашения обязательства

Валюта обязательства

Текущая сумма долга, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

Ценные бумаги муниципального образования Приуральский район

…

Итого

Кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования Приуральский район от кредитных организаций

…

Итого

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования Приуральский район от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

…

Итого

Муниципальные гарантии муниципального образования Приуральский район

…

Итого

Иные долговые обязательства муниципального образования Приуральский район

…

Итого

Всего муниципальный долг муниципального образования Приуральский район

Подлинник документа находится в деле Департамента финансов Администрации муниципального образования Приуральский район

№______________ за _____________ г.

Верно.

Заместитель Главы Администрации,

начальник Департамента финансов

Администрации муниципального образования

Приуральский район или лицо его заменяющее

_____________

______________________

Подпись

ФИО должностного лица

Дата                     

МП

Приложение № 3

к Порядку ведения муниципальной долговой книги муниципального образования Приуральский район

Информация

о муниципальном долге  муниципального образования Приуральский район                                                                                                                                      по состоянию на 01 _____________  20___ г.

№ п/п

Вид долгового обязательства

Объем, тыс. руб.

1

2

3

1

Муниципальный долг муниципального образования Приуральский район, в том числе:

1.1

ценные бумаги муниципального образования Приуральский район

1.2

муниципальные гарантии муниципального образования Приуральский район

1.3

кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования Приуральский район от кредитных организаций

1.4

бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования Приуральский район от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.5

иные (за исключением указанных) непогашенные долговые обязательства муниципального образования Приуральский район

ВСЕГО:

Приложение № 2

Утвержден

постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район

от «10» июня 2020 года №403

Порядок

предоставления Департаменту финансов Администрации муниципального образования Приуральский район информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Приуральский район

1. Настоящий порядок предоставления Департаменту финансов Администрации муниципального образования Приуральский район информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Приуральский район (далее по тексту - Порядок, Департамент финансов, поселения) определяет состав, порядок и сроки передачи Департаменту финансов информации о долговых обязательствах поселений, отраженных в муниципальных долговых книгах поселений.

2. Информация о долговых обязательствах, отраженная в муниципальных долговых книгах поселений предоставляется в Департамент финансов в электронном виде и на бумажном носителе за подписью Главы поселения и главного бухгалтера, заверенная печатью, в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку.

Отчетные данные в электронном виде должны соответствовать отчетным данным, представленным на бумажных носителях.

3. Информация о долговых обязательствах, отраженная в муниципальных долговых книгах поселений, предоставляется в Департамент финансов в срок не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

3. Департамент финансов осуществляет свод информаций о долговых обязательствах отраженных в муниципальных долговых книгах, для последующего представления в Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Департамент финансов осуществляет свод информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах, для последующего представления в департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.

5. Департамент финансов  в случае необходимости запрашивает у поселения информацию из муниципальной долговой книги.

6. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах поселения, переданных в Департамент финансов, несет Глава поселения.

Приложение № 1

предоставления Департаменту финансов Администрации муниципального образования Приуральский район информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Приуральский район

Сведения об объеме долговых обязательств муниципального образования

_____________________________________________________

(наименование муниципального образования)

по состоянию на

01.______ 20__г.

руб.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга, утвержденный решением о местном бюджете

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.20____г.

В том числе по муниципальным гарантиям в валюте российской Федерации

Муниципальный долг по состоянию на отчетную дату на 01.01.20______

Утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

Раздел I. Муниципальные ценные бумаги муниципального образования

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Вид ценной бумаги

Форма выпуска ценной бумаги

Регистрационный номер Условий эмиссии

Дата государственной регистрации Условий эмиссии
(изменений в Условия эмиссии)

Наименование правового акта, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта, номер акта

Валюта обязательства

Номинальная стоимость одной ценной бумаги
(руб.)

Ограничения на владельцев ценных бумаг, предусмотренные Условиями эмиссии

Наименование генерального агента

Наименование депозитария или регистратора

Наименование организатора торговли

Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)

Дата размещения (доразмещения) ценных бумаг

Объем размещения ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду

Процентная ставка купонного дохода

Сумма купонного дохода, подлежащая выплате (руб.)

Фактическая дата выплаты купонного дохода

Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)

Сумма дисконта, определенная при размещении (руб.)

Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)

Дата выкупа ценных бумаг

Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)

Установленная дата погашения ценных бумаг

Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные
даты (руб.)

Фактическая дата погашения
ценных бумаг

Фактический объем погашения ценных бумаг (руб.)

Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период (руб.)

Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)

Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)

Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам в валюте
обязательства

Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам (руб.)

Сведения о погашении ценных бумаг

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел II. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит

Основание возникновения обязательства

Валюта обязательства

Дата получения бюджетного кредита

Дата погашения бюджетного кредита, установленная договором

Цель привлечения бюджетного кредита

Объем основного долга по договору

Процентная ставка (% годовых)

Объем основного долга на начало года

За текущий год

Установленные даты выплаты процентных платежей

Фактическая сумма выплаты процентных платежей

сумма просроченной задолженности по процентным платежам (руб.)

Объем основного долга на

01.___ 20__г.

Объем основного долга на

вид документа

№ документа

дата документа

в валюте обязательства

руб.

привлечено

погашено

фактическая дата выплаты

сумма выплаты (руб.)

всего

в том числе

01.___ 20__г.

подлежит погашению в текущем году

просроченная

в валюте обязательств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Х

Х

ИТОГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

0

0

0

Х

Х

0

0

0

0

0

0

Раздел  III. Кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования Приуральский район от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

№

Основание возникновения обязательства

Дата, номер изменений в договор/соглашение

Наименование кредитора

Цель привлечения кредита

Дата получения кредита

Процентная ставка (% годовых)

Установленные даты выплаты процентных платежей

Сумма процентных платежей, подлежащих выплате

Фактическая дата выплаты процентных платежей

Фактическая сумма выплаты процентных платежей

Дата погашения кредита, установленная договором/соглашением

Сумма погашения кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/соглашением

Фактическая дата погашения кредита

Фактический объем погашения кредита

Сумма просроченной задолженности по выплате процентов

Объем основного долга по кредиту на

01.___ 20__г.

вид документа

№ документа

дата документа

всего

в том числе

подлежит погашению в текущем году

просроченная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ИТОГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел IV. Муниципальные гарантии

Договор о предоставлении гарантии (№, дата)

Валюта обязательств

Гарантия

Наименование гаранта

Наименование принципала

Наименование бенефициара

Задолженность на начало года

За текущий год исполнено (руб.)

Объем обязательств по гарантии по состоянию на

01.___ 20__г.

Дата, номер

Дата / момент вступления в силу

Срок действия

всего

в том числе за счет средств

всего

в том числе задолженность гаранта по исполнению гарантии

гаранта

принципала

в валюте обязательства

руб.

в валюте обязательства

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации

ИТОГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел  V. Иные долговые обязательства муниципального образования

Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство

Вид долгового обязательства

Дата, номер документа

Валюта обязательства

Дата, номер договора (ов) / соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора / соглашения

Дата, номер изменений в договор / соглашение

Наименование организации - должника

Наименование организации - кредитора

Дата возникновения долгового обязательства

Дата (срок) погашения долгового обязательства

Задолженность на

01.___ 20__г.

Объем долга в валюте обязательства

Сведения о погашении долгового обязательства

всего

в том числе просроченная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Иные долговые обязательства в валюте Российской Федерации

ИТОГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

Х

Должность

_______________________

________________________________

МП

подпись     

ФИО

Должность

подпись     

ФИО