Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Юрлинского муниципального округа Пермского края



АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020 г. № 64

Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Юрлинского муниципального округа Пермского края

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. №186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Юрлинского муниципального округа Пермского края (далее – Порядок).

Порядок, утвержденный настоящим постановлением, применяется при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Юрлинского муниципального округа Пермского края, начиная с формирования плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов).

Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:

постановление администрации Юрлинского муниципального района от 20.07.2011 г. №387 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений»;

постановление администрации Юрлинского муниципального района от 20.01.2017 г. №23 «О внесении изменений в постановление администрации Юрлинского муниципального района от 20.07.2011 г. №387 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений».

Настоящее постановление вступает со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мелехину Н.А., заместителя главы администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края по социальному и экономическому развитию.

Глава муниципального округа-

Глава администрации Юрлинского

муниципального округа Пермского края Т.М. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации Юрлинского

муниципального округа Пермского края

от 20.03.2020 г. № 64

ПОРЯДОК

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Юрлинского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений Юрлинского муниципального округа Пермского края (далее – План).

1.2. План составляется и утверждается на текущий финансовый год и плановый период и действует в течение срока действия решения о бюджете Юрлинского муниципального округа Пермского края.

При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели Плана по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель), утверждаются на период, превышающий указанный срок.

1.3. Составление Плана и его утверждение осуществляется в форме электронного документа в информационной системе «АЦК-планирование», предназначенной для централизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации о планировании бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края (далее – система «АЦК – планирование»), с последующим выведением на бумажный носитель.

II. Порядок составления Плана

2.1. План формируется Учреждением в системе «АЦК-планирование» с учетом особенностей, установленных настоящим разделом Порядка, и доводится до статуса «Согласование с учредителем».

2.2. План составляется по кассовому методу, в рублях, с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

2.3. При составлении Плана устанавливается плановый объем поступлений и выплат денежных средств.

План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, требования к формированию которых установлены в главе III настоящего Порядка.

2.4. Проект Плана формируется Учреждением в сроки, установленные нормативно-правовым актом Администрации Юрлинского муниципального округа Пермского края о подготовке бюджета на текущий год и плановый период:

1) с учетом планируемых объемов поступлений:

а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – целевые субсидии), и целей их предоставления;

в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – субсидия на осуществление капитальных вложений);

г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – грант);

д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках муниципального задания;

е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;

2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Учредитель направляет учреждению информацию о планируемых к предоставлению из бюджета объемах субсидий.

2.5. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей формируют по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:

от доходов – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:

по расходам – по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;

по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

в) перечисления средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями) – по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

III. Порядок утверждения Плана

3.1. План утверждается в течение 30 календарных дней после опубликования решения о бюджете Юрлинского муниципального округа Пермского края.

3.2. План муниципального автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. План муниципального бюджетного учреждения утверждается Учредителем.

3.4. Утверждение Плана осуществляется в системе «АЦК-планирование» переводом в статус «Утвержден» с последующим выведением на бумажный носитель в двух экземплярах, один из которых представляется Учредителю.

3.5. Утвержденный План размещается Учреждением в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

IV. Порядок внесения изменений в План

4.1. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года осуществляется в связи с:

а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:

изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;

изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;

поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;

увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;

в) проведением реорганизации учреждения.

4.2. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.

4.3. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам формируется путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Порядка.

4.4. Учреждение по решению Учредителя вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:

сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;

сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;

сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;

б) при необходимости осуществления выплат:

по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;

по возмещению ущерба;

по решению суда, на основании исполнительных документов;

по уплате штрафов, в том числе административных.

4.5. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом «в» пункта 4.1 настоящего Порядка, при реорганизации:

а) в форме присоединения, слияния – показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность, путем построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения – показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;

в) в форме разделения – показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.

4.6. Внесение изменений в утвержденный План осуществляется в системе «АЦК-планирование» путем формирования нового Плана. Ранее сформированный План переводится в статус «Архив».

4.7. Внесение изменений в План осуществляется Учреждением не позднее 15 рабочих дней со дня возникновения обстоятельств, повлекших необходимость внесения изменений в План.

4.8. Утверждение уточненного Плана в системе «АЦК – планирование» осуществляется в соответствии с пунктами 3.2.-3.4. настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней со дня его доведения до статуса «Согласование с учредителем».

V. Формирование обоснований (расчетов) плановых

показателей поступлений и выплат

5.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат формируются по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

Учреждения вправе применять дополнительные обоснования (расчеты) показателей в соответствии с разработанными им дополнительными таблицами.

В случае, если Учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

5.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового года обязательств.

5.3. Расчеты доходов формируются:

по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы, платы за сервитут (за исключением платы за сервитут земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, поступающей и зачисляемой в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации);

по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках обязательного медицинского страхования, а также женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период на основании родового сертификата);

по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);

по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований);

по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений;

по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов).

5.4. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользование имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы осуществляется исходя из объема предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).

Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению, в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется исходя из величины чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, количества акций (или доли в уставных (складочных) капиталах), принадлежащих учреждению, размера доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой ими среди участников товарищества и общества, и периода деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды.

Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов, осуществляется на основании информации о среднегодовом объеме средств, на которые начисляются проценты, и ставке размещения.

Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам, осуществляется исходя из планируемого объема предоставления прав на использование объектов и платы за использование одного объекта.

5.5. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания осуществляется исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).

5.6. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями.

5.7. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида, установленных Учредителем.

5.8. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

5.9. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

5.10. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.

5.11. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

5.12. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

5.13. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.

5.14. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям и их размера.

5.15. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

5.16. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения в случае принятия Учредителем решения о планировании указанных выплат раздельно по источникам их финансового обеспечения.

5.17. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

5.18. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.

5.19. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

5.20. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

5.21. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации.

5.22. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера.

5.23. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

5.24. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в 29-35 Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения.

5.25. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.

5.26. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.

5.27. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):

показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в отношении закупок, подлежащих включению в указанный план закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

5.28. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:

в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации;

в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

5.29. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, могут осуществляться с превышением нормативных затрат, определенных в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений Юрлинского

муниципального округа Пермского края,

утвержденному постановлением Администрации

Юрлинского муниципального округа Пермского

края от 20.03.2020 г. № 64

Утверждаю

______________________________________________

(наименование должности уполномоченного лица)

______________________________________________

(наименование органа-учредителя (учреждения)

_____________ _____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.

(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)

Коды

от "__" ________ 20__ г. <2>

Дата

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя ________________

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение ___________________________________

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>

Аналитический код <4>

Сумма

на 20__ г. текущий финансовый год

на 20__ г. первый год планового периода

на 20__ г. второй год планового периода

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Остаток средств на начало текущего финансового года <5>

0001

x

x

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>

0002

x

x

Доходы, всего:

1000

в том числе:

доходы от собственности, всего

1100

120

в том числе:

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

в том числе:

1310

140

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

в том числе:

прочие доходы, всего

1500

180

в том числе:

целевые субсидии

1510

180

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

180

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:

прочие поступления, всего <6>

1980

x

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981

510

x

Расходы, всего

2000

x

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

2100

x

x

в том числе:

оплата труда

2110

111

x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

x

в том числе:

на выплаты по оплате труда

2141

119

x

на иные выплаты работникам

2142

119

x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2160

134

x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2170

139

x

в том числе:

на оплату труда стажеров

2171

139

x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2172

139

x

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

x

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220

340

x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2240

360

x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2400

x

x

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2410

810

x

взносы в международные организации

2420

862

x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями

2430

863

x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>

2600

x

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

из них:

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

2651

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

2652

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>

3000

100

x

в том числе:

налог на прибыль <8>

3010

x

налог на добавленную стоимость <8>

3020

x

прочие налоги, уменьшающие доход <8>

3030

x

Прочие выплаты, всего <9>

4000

x

x

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

x

--------------------------------

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий

финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана

уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов

бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования

дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации

расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов

бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата

налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на

добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования

дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора

государственного управления в соответствии с Порядком применения

классификации операций сектора государственного управления, утвержденным

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г.

N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12

февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных

аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя

предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков

средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели

по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются

фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План

после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе

показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской

задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов

(микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских

депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым)

подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель

поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг,

отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат

детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,

услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели

уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий,

предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов

(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на

банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)

обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает

показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

работ, услуг <10>

N п/п

Наименование показателя

Коды строк

Год начала закупки

Сумма

на 20__ г. (текущий финансовый год)

на 20__ г. (первый год планового периода)

на 20__ г. (второй год планового периода)

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>

26000

x

1.1.

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>

26100

x

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>

26200

x

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>

26300

x

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>

26400

x

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410

x

1.4.1.1.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26411

x

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>

26412

x

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26421

x

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>

26422

x

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>

26430

x

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

x

1.4.4.1.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26441

x

1.4.4.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>

26442

x

1.4.5.

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

x

1.4.5.1.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26451

x

1.4.5.2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26452

x

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>

26500

x

в том числе по году начала закупки:

26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

x

в том числе по году начала закупки:

26610

Руководитель учреждения _____________ _________ __________________

(уполномоченное лицо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

учреждения)

Исполнитель _____________ _________ __________________

(должность) (фамилия, (телефон)

инициалы)

"__" __________ 20__ г.

┌═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

СОГЛАСОВАНО

│______________________________________________________________________ │

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

│__________________ __________________________________________________ │

(подпись) (расшифровка подписи)

│"__" __________ 20__ г.

└═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ =

--------------------------------

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение №2

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений Юрлинского

муниципального округа Пермского края,

утвержденному постановлением Администрации

Юрлинского муниципального округа Пермского края

от 20.03.2020 г. № 64

Учреждение _______________________________________________________________________________________

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов

Вид документа _________________________________________________________

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

1.1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности (статья 120)

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года

0100

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года

0200

Доходы от собственности, всего

0300

в том числе:

доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

0310

плата по соглашениям об установлении сервитута

0320

проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

0330

проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

0340

проценты, полученные от предоставления займов

0350

проценты по иным финансовым инструментам

0360

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

0370

доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

0380

прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

0390

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

0400

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта

Код строки

Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.

Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)

Объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Недвижимое имущество, всего

0100

х

х

х

х

х

х

в том числе

0101

Движимое имущество, всего

0200

х

х

х

х

х

х

в том числе

0201

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

1.1.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта

Код строки

Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.

Планируемый объем имущества, предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте

(в натуральных показателях)

Объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях (в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях; в виде процентов, полученных от предоставления займов; в виде процентов по иным финансовым инструментам)

Наименование показателя

Код строки

Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.

Ставка размещения, %

Сумма доходов в виде процентов, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

1.1.4. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование показателя

Код строки

Размер прибыли на акцию

(долю участия)

Количество акций

(размер участия, доля)

Общий объем планируемых поступлений дивидендов

(прибыли на долю участия), руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, всего

0100

х

х

х

х

х

х

в том числе

0101

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

1.2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений (статья 130)

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года

0100

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года

0200

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего

0300

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

0310

доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

0320

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

0330

плановые поступления от возмещения расходов по решению суда (возмещение судебных издержек)

0340

плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

0350

плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

0360

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

0400

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

1.2.1. Расчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование услуги (работы)

Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

1.2.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)

Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

1.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование услуги (работы)

Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

1.2.4. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) (в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений)

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

0100

0200

Итого

9000

1.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Наименование объекта

Код строки

Плата (тариф) за единицу (объект), руб.

Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

1.3. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (статья 140)

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года

0100

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года

0200

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

0300

в том числе:

штрафы

0310

пени

0320

суммы принудительного изъятия

0330

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

0400

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

1.3.1. Расчет штрафов, пеней, сумм принудительного изъятия

Наименование показателя

Код строки

На 20__ год

(на текущий финансовый год)

На 20__ год

(на первый год планового периода)

На 20__ год

(на второй год планового периода)

Средняя сумма одного возмещения,

руб.

Прогнозируемое

количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.

Сумма.

руб.

Средняя сумма одного возмещения,

руб.

Прогнозируемое

количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.

Сумма.

руб.

Средняя сумма одного возмещения,

руб.

Прогнозируемое

количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.

Сумма.

руб.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

1.4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений (статья 150)

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года

0100

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года

0200

Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего

0300

в том числе:

гранты

0310

пожертвования

0320

прочие безвозмездные поступления

0330

…

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

0400

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

1.5. Расчет объема поступлений от прочих доходов (статья 180)

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года

0100

Кредиторская задолженность по прочим доходам на начало года

0200

Доходы прочие, всего

0300

в том числе:

целевые субсидии

0310

субсидии на осуществление капитальных вложений

0320

прочие доходы

0330

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

0400

Кредиторская задолженность по прочим доходам на конец года

0500

Планируемые поступления прочих доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

1.6. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года

0100

Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года

0200

Доходы от операций с активами, всего

0300

в том числе:

доходы от реализации основных средств

0310

доходы от реализации нематериальных активов

0320

доходы от реализации материальных запасов

0330

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

0400

Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года

0500

Планируемые поступления от реализации нефинансовых активов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

1.6.1. Расчет доходов от реализации основных средств (нематериальных активов, материальных запасов)

Наименование показателя

Код строки

Единица измерения

На 20__ год

(на текущий финансовый год)

На 20__ год

(на первый год планового периода)

На 20__ год

(на второй год планового периода)

цена,

руб./ед.

кол-во

сумма, руб.

цена,

руб./ед.

кол-во

сумма, руб.

цена,

руб./ед.

кол-во

сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0100

0200

0300

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений")

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года

0100

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года

0200

Фонд оплаты труда, всего

0300

в том числе:

расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

0310

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

0320

выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

0330

материальная помощь

0340

иные расходы, включаемые в фонд оплату труда

0350

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года

0400

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года

0500

Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20__ год (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения и годам планирования)

Должность, группа должностей

Код строки

Установленная численность, шт. ед.

Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб.

Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)

Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)

в том числе:

по должностному окладу

по выплатам компенсационного характера

по выплатам стимулирующего характера

районный коэффициент

сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 15/100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0100

0200

Итого

9000

х

2.1.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (на выплаты поощрительного и стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии; на выплату материальной помощи; иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование выплаты

Код строки

На 20__ год

(на текущий финансовый год)

На 20__ год

(на первый год планового периода)

На 20__ год

(на второй год планового периода)

Размер выплаты на 1 человека в год, руб.

Численность получателей, чел.

Сумма, руб.

Размер выплаты на 1 человека в год, руб.

Численность получателей, чел.

Сумма, руб.

Размер выплаты на 1 человека в год, руб.

Численность получателей, чел.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда")

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года

0100

Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года

0200

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0300

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года

0400

Дебиторская задолженность по иным выплатам на конец года

0500

Планируемые иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

2.2.1. Расчет иных выплат персоналу на 20___ год (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения и годам планирования)

Наименование показателя

Код строки

Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.

Численность получателей выплаты, чел.

Количество дней

Среднее количество выплат в год, ед.

Сумма, руб.

(гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.6)

1

2

3

4

5

6

7

Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

0100

х

Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки

0200

Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений

0300

Иные выплаты персоналу

0400

х

Итого

9000

х

х

х

х

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование (по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений")

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года

0100

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года

0200

Страховые взносы на обязательное социальное страхование

0300

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года

0400

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года

0500

Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

2.3.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда

Код строки

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего

0100

х

х

х

в том числе:

по тарифу 22,0%

0110

по тарифу …

0120

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего

0200

х

х

х

в том числе:

по тарифу 2,9%

0210

по тарифу…

0220

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего

0300

х

х

х

в том числе:

по тарифу 5,1%

0310

по тарифу…

0320

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу

0400

х

х

х

в том числе:

по тарифу 0,2%

0410

по тарифу…

0420

Итого

9000

х

х

х

2.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам (по элементу вида расходов 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"; по элементу вида расходов 340 "Стипендии"; по элементу вида расходов 350 "Премии и гранты"; по элементу вида расходов 360 "Иные выплаты населению") (отдельно по каждому виду расходов)

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года

0100

Дебиторская задолженность на начало года

0200

Расходы на выплаты, всего

0300

в том числе

…

0310

Кредиторская задолженность по выплатам на конец года

0400

Дебиторская задолженность по выплатам на конец года

0500

Планируемые выплаты (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

2.4.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование выплаты

Код строки

Категория получателей

На 20___ год

(на текущий финансовый год)

На 20___ год

(на первый год планового периода)

На 20___ год

(на второй год планового периода)

средний размер выплаты на 1 человека, руб.

численность получателей выплаты, чел.

среднее количество выплат в год, ед.

сумма, руб.

средний размер выплаты на 1 человека, руб.

численность получателей выплаты, чел.

среднее количество выплат в год, ед.

сумма, руб.

средний размер выплаты на 1 человека, руб.

численность получателей выплаты,

чел.

среднее количество

выплат

в год, ед.

сумма,

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Пособия, компенсации

и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего

0100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе

0101

Субсидии гражданам на приобретение жилья

0200

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в денежной форме)

0300

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

В том числе

0301

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.4.2. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 20__ год (отдельно по годам планирования)

Наименование выплаты

Код строки

Категория получателей

Средний размер выплаты на 1 человека, руб.

Количество дней

Численность получателей выплаты, чел.

Среднее количество выплат в год

Сумма, руб.

(гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

2.4.3. Расчет расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (отдельно по годам планирования)

Наименование выплаты

Код строки

Категория получателей

Средний размер выплаты на 1 человека, руб.

Численность получателей выплаты, чел.

Среднее количество выплат в год

Сумма, руб.

(гр.4 х гр.5 х гр.6)

1

2

3

4

5

6

7

0100

0200

Итого

х

х

х

х

х

2.4.4. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование выплаты

Код строки

Категория получателей

На 20___ год

(на текущий финансовый год)

На 20___ год

(на первый год планового периода)

На 20___ год

(на второй год планового периода)

средний размер выплаты на 1 человека, руб.

численность получателей выплаты, чел.

среднее количество выплат в год, ед.

сумма, руб.

средний размер выплаты на 1 человека, руб.

численность получателей выплаты, чел.

среднее количество выплат в год, ед.

сумма, руб.

средний размер выплаты на 1 человека, руб.

численность получателей выплаты, чел.

среднее количество выплат в год, ед.

сумма,

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей (по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"; по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"; по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей") (отдельно по видам расходов)

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность (кредиторская задолженность) на начало года

0100

Сумма излишне уплаченных налогов, сборов и иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года

0200

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей

0300

Задолженность по уплате налогов, сборов и иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года

0400

Сумма излишне уплаченных налогов, сборов и иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года

0500

Планируемые выплаты по уплате налогов, сборов и иных платежей (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

2.5.1. Расчет расходов на уплату налогов

Наименование расходов

Код строки

На 20__ год

(на текущий финансовый год)

На 20__ год

(на первый год планового периода)

На 20__ год

(на второй год планового периода)

налоговая база, руб.

ставка налога, %

сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

налоговая база, руб.

ставка налога, %

сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

налоговая база, руб.

ставка налога, %

сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

2.5.2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование расходов

Код строки

На 20__ год

(на текущий финансовый год)

На 20__ год

(на первый год планового периода)

На 20__ год

(на второй год планового периода)

размер одной выплаты, руб.

кол-во выплат в год, ед.

сумма, руб.

размер одной выплаты, руб.

кол-во выплат в год, ед.

сумма, руб.

размер одной выплаты, руб.

кол-во выплат в год, ед.

сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

2.6. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части осуществления безвозмездных перечислений организациям и физическим лицам

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по безвозмездным перечислениям (кредиторская задолженность) на начало года

0100

Дебиторская задолженность по безвозмездным перечислениям на начало года

0200

Расходы в части осуществления безвозмездных перечислений организациям и физическим лицам

0300

Кредиторская задолженность по безвозмездным перечислениям на конец года

0400

Дебиторская задолженность по безвозмездным перечислениям на конец года

0500

Планируемые безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

2.6.1. Расчет объема расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Наименование организации

Цель осуществления безвозмездных перечислений

Код строки

На 20__ год

(на текущий финансовый год)

На 20__ год

(на первый год планового периода)

На 20__ год

(на второй год планового периода)

размер одной выплаты, руб.

кол-во выплат в год, ед.

сумма, руб.

размер одной выплаты, руб.

кол-во выплат в год, ед.

сумма, руб.

размер одной выплаты, руб.

кол-во выплат в год, ед.

сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0100

0200

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

2.7. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг") (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года

0100

Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года

0200

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

0300

в том числе:

услуги связи

0301

транспортные услуги

0302

коммунальные услуги

0303

аренда имущества

0304

работы, услуги по содержанию имущества

0305

обязательное страхование

0306

повышение квалификации (профессиональная переподготовка)

0307

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ и т.п.) не указанных выше

0308

приобретение объектов движимого имущества

0309

приобретение материальных запасов

0310

Предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года

0400

Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года

0500

Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

2.7.1. Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов

Код строки

Количество номеров, ед.

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0001

0002

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.7.2. Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование расходов

Код строки

Количество услуг перевозки

Цена услуги перевозки, руб.

Сумма, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

0002

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

2.7.3. Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов

Код строки

Расчетное потребление ресурсов

Тариф (с учетом НДС), руб.

Сумма, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

0002

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

2.7.4. Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов

Код строки

Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)

Продолжительность аренды, (месяц, день, час)

Цена аренды в месяц (день, час), руб.

Сумма, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0001

0002

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

Код строки

Объект

Количество работ (услуг)

Сумма, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

0002

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

2.7.6. Расчет расходов на обязательное страхование

Наименование расходов

Код строки

Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)

Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.

Сумма, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

0002

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

2.7.7. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов

Код строки

Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.

Цена обучения одного работника, руб.

Сумма, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0001

0002

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

2.7.8. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов

Код строки

Количество договоров

Стоимость работ, услуг в год, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

0001

0002

Итого

9000

х

х

х

2.7.9. Расчет расходов приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов

Код строки

Единица измерения

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0001

0002

Итого

9000

х

х

х

х

х

х

х

2.8. Обоснования (расчеты) плановых показателей на приобретение объектов недвижимого имущества (по элементу вида расходов 406 "Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями"); на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (по элементу вида расходов 407 "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями") (отдельно по видам расходов)

Наименование показателя

Код

Сумма, руб.

строки

на 20__ г.

на 20__ г.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

(первый год планового периода)

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Кредиторская задолженность на начало года

0100

Дебиторская задолженность на начало года

0200

Приобретение объектов недвижимого имущества /капитальное строительство (реконструкция) объектов недвижимости, всего

0300

в том числе

…

0310

Кредиторская задолженность на конец года

0400

Дебиторская задолженность на конец года

0500

Расходы в связи с приобретением/капитальным строительством объектов недвижимости (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600